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作者: seo 分类: seo基础 发布时间: 2019-07-01 12:42

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  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

  2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

  3、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金/银行存/票据/日报表,防止盈亏。

  4、出纳没有现金/银行存/票据支配权,现金/银行存/票据的支付必须有审批人审批签字,否则不得支付。

  5、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。借款单一式两份,归还借款时退复印件,原件不得归还。

  2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。

  6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

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